رقابت مداوم گاو و خرسهای بازار، فرصتهای سرمایهگذاری متنوعی را در بازار ارزهای دیجیتال فراهم میکند
یک مبارزه پرسود
خرسها و گاوها در بازار ارزهای دیجیتال با یکدیگر رقابت میکنند تا قیمت را به سمت محدوده مورد نظر خود حرکت دهند. درحالیکه در اکثر زمانها خریداران و فروشندگان از قدرت تقریبا برابری برخوردار هستند، اما در برخی شرایط گاوها یا خرسها در نهایت در رقابت پیروز میشوند و دست برتر را پیدا میکنند؛ شرایطی که منجر به ایجاد بازارهای صعودی یا نزولی میشود و نوسانات شدید قیمتی را رقم میزند.درک نحوه رفتار و عوامل تاثیرگذار بر گاوها و خرسهای بازار میتواند به معاملهگران کمک کند تا آمادگی بیشتری برای تغییرات قیمتی داشته باشند و در صورت شکلگیری بازار صعودی یا نزولی، بیشترین بهره را از آخرین روندهای قیمتی ببرند.
بازارهای گاوی و خرسی
نوسانات قیمتی تحت تاثیر عوامل مختلفی رخ میدهند؛ اما مهمترین عامل احساسات سرمایهگذاران است و تغییر در خلق و خوی خریداران یا فروشندگان میتواند نوسانات شدید قیمتی را در بازار ارزهای دیجیتال به همراه داشته باشد.قدرت گاوها و خرسها در هر زمان متفاوت است؛ درحالیکه برخی زمانها گاوها قدرتمند ظاهر میشوند؛ اما خرسها نیز فرصت قدرت نمایی خود را در شرایط مناسب پیدا خواهند کرد. افزایش قدرت گاوها روندهای صعودی را شکل میدهد؛ درحالیکه افزایش قدرت خرسها از ادامه روند صعودی جلوگیری و مقدمات حرکات نزولی را فراهم میکند.بنابراین با توجه به احساسات بازار و عوامل دیگر، ارزهای دیجیتال همواره بین بازارهای گاوی و خرسی در حال نوسان هستند که میتواند در بازههای زمانی کوتاه و بلندمدت ادامه پیدا کند.
به همین دلیل هر سرمایهگذار و خریدار ارزهای دیجیتال باید به خوبی با ماهیت این دو نوع از روندهای بازار آشنا و برای آنها آماده باشد.بازار گاوی به زمانی گفته میشود که تقاضا برای ارزهای دیجیتال بیشتر از عرضه است. افزایش تقاضا، قیمتها را افزایش میدهد و سرمایهگذاران را به ادامه روند صعودی و آینده بازار امیدوار میکند.سرمایهگذاران معمولا در این بازارها انتظار افزایشهای قیمتی بیشتری دارند و در نتیجه معاملات خرید خود را افزایش داده و در بازار ارزهای دیجیتال سرمایهگذاری بیشتری میکنند. این روند، بر دیگر سرمایهگذاران کوچک و بازار نیز تاثیر میگذارد و با ورود سرمایه آنها در این جو صعودی ایجاد شده، روند افزایش قیمتی شدت بیشتری پیدا میکند.با این وجود، بازار گاوی تا ابد ادامه ندارد و در نهایت در یک نقطه به پایان میرسد. این پایان معمولا با کاهشهای شدید قیمتی همراه است و بنابراین روندهای صعودی بازار نیز ریسک و خطرات خود را دارند؛ زیرا در صورت ورود در نقطه اوج، زیان هنگفتی در انتظار سرمایهگذاران خواهد بود.
علاوه بر آن، در بازار گاوی اصلاحات قیمتی نیز وجود دارد و سرمایهگذاران در یک روند صعودی ممکن است بارها کاهشهای کوتاهمدت قیمتی را تجربه کنند. درحالیکه این کاهشهای قیمتی در بلندمدت ادامه پیدا نمیکنند، اما همچنان میتوانند زیان قابل توجهی را برای سرمایهگذاران مبتدی بازار گاوی به همراه داشته باشند.تغییر ناگهانی در شرایط اقتصاد جهانی، روند قانونگذاری، فراگیری یک بیماری و دیگر رویدادهای پیشبینی نشده از جمله عواملی به شمار میروند که میتوانند ترمز بازار گاوی را کشیده و از ادامه روندهای صعودی جلوگیری کنند.به همین دلیل و برخلاف باور بسیاری از سرمایهگذاران، موفقیت در بازار گاوی برای همه قابل انجام و آسان نیست.شناسایی و ورود به موقع برای کسب سود از بازارهای گاوی ضروری است و معاملهگران موفق معمولا در ابتدای روند صعودی وارد معاملات میشوند تا در اوج قیمت داراییهای خود را به فروش برسانند.
با این حال، سرمایهگذاران مبتدی معمولا در نزدیکی پایان بازار گاوی سفارشهای خرید خود را ثبت میکنند که باعث میشود تا نتوانند شاهد افزایشهای قیمتی قابل توجهی باشند و در مدت کوتاهی در روند نزولی قرار بگیرند.بهعنوان مثال، روند صعودی ارزهای دیجیتال در سال۲۰۲۱ یکی از بازارهای گاوی اخیر به شمار میرود که ارزش بیتکوین را به بیش از ۶۰هزار دلار رساند و سود هنگفتی را نصیب معاملهگران بازار کرد. با این حال، بسیاری از خریداران بیتکوین در محدوده ۵۰ تا ۶۰هزار دلار نتوانستند از این بازار گاوی بهره چندانی ببرند و به مدت دو سال در بازار گاوی و زیان سنگین پس از آن قرار گرفتند.با توجه به اینکه هماکنون شکلگیری یک بازار گاوی جدید دیده میشود و قیمت بیتکوین در نزدیکی اوج خود نوسان دارد، تحلیلگران نسبت به تکرار روند۲۰۲۱ هشدار میدهند؛ زیرا ممکن است که روند صعودی حال حاضر بیتکوین در نزدیکی خط پایان خود قرار داشته باشد و احتمال اصلاح قیمتی وجود دارد.بنابراین سرمایهگذاری در زمان بازار گاوی تضمینی برای کسب سود نیست و میتواند همانند هر زمان دیگری، خطر و ریسکهای خود را برای معاملهگران به همراه داشته باشد.
در سمت مقابل، بازار خرسی وجود دارد که در آن عرضه بیشتر از تقاضا قرار میگیرد. در این شرایط، اعتماد سرمایهگذاران نسبت به بازار ارزهای دیجیتال کاهش پیدا میکند و روندهای نزولی شدید رخ میدهند. سرمایهگذاران در این بازه زمانی معمولا انتظار برگشت قیمت را ندارند و به همین دلیل در اولین فرصت موجودی خود را به فروش میرسانند تا از زیان بیشتر جلوگیری کنند. این فروش برای جلوگیری از ضرر، فشار را بر روندهای قیمتی افزایش میدهد و منجر به سقوط بیشتر قیمت میشود.درحالیکه فعالیت در بازار خرسی چالش برانگیز است؛ اما بسیاری از سرمایهگذاران این روندهای نزولی را فرصتهای جدید بازار میدانند و حتی از این روندهای قیمتی به سود میرسند. همانطور که در زمان روندهای صعودی اصلاح قیمتی رخ میدهد، در زمان کاهش قیمت نیز احتمال شکلگیری روندهای صعودی کوتاهمدت وجود دارد.
در بازارهای خرسی، معاملهگران و سرمایهگذاران حرفهای با شناسایی موقعیتهای احتمالی بازگشت قیمت، از روندهای نزولی کمال استفاده را برده و در زمانی که اکثر معاملهگران در ضرر هستند، به سود میرسند.علاوه بر آن، بازارهای خرسی بهترین زمان برای خرید ارزهای دیجیتال و افزایش موجودی به شمار میروند. در بازارهای نزولی معمولا ارزهای دیجیتال به پایینترین قیمت خود میرسند. بنابراین در این بازه زمانی میتوان مقدار بسیار بیشتری توکن را با قیمت کمتر خریداری کرد تا در زمان صعودی شدن روند قیمتی، سود بسیار بیشتری بهدست آورد.
کسب سود از تلاش گاوها و خرسها
نبرد همیشگی میان گاو و خرسهای بازار یک رقابت مهم برای بازارهای مالی به شمار میرود و سرمایهگذاران از تغییرات قیمتی ایجادشده در نتیجه این رقابت برای کسب سود استفاده میکنند.درحالیکه بازارهای گاوی فرصتهای بیشتری را برای کسب سود ارائه میدهند، اما فعالیت در بازارهای مالی محدود به این بازهها نیست و این روندهای قیمتی خطرات خود را نیز برای معاملهگران به همراه دارند. به همین دلیل سرمایهگذاران حرفهای علاوه بر یادگیری چگونگی فعالیت در بازارهای صعودی، از فرصتهای بازارهای گاوی نیز بهره میبرند و علاوه بر کسب سود از روندهای صعودی بلندمدت، موجودی خود را در محدودههای قیمتی مناسب افزایش میدهند.کنترل احساسات یکی از مهمترین عواملی است که به سرمایهگذاران ارزهای دیجیتال برای تصمیمگیری بهتر در بازار گاوی و خرسی کمک میکند.
ترس، عدم اطمینان و شک همواره میتوانند منجر به تصمیمگیریهای ناگهانی و بدون انجام تحقیق و بررسی منجر شوند که از بین رفتن پول و ثبت زیانهای غیرقابل جبران را به همراه خواهد داشت.همچنین برخی سرمایهگذاران با تنوع سبد سرمایهگذاری خود تلاش میکنند تا تاثیر نوسانات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی را بر سرمایه خود کاهش دهند. دید سرمایهگذاری بلندمدت از جمله دیگر استراتژیهایی است که به معاملهگران برای عبور از روزهای سخت بازار خرسی و بهره بردن حداکثری از بازار گاوی کمک میکند.